Este Momentul Potrivit pentru a Investi în Acțiunile Nvidia?

 

Chiar și investitorii ocazionali sunt probabil foarte conștienți de creșterea fulminantă a Nvidia (NASDAQ: NVDA) în acest an. Acțiunile companiei au crescut cu 235% de la începutul anului, pe măsură ce Nvidia a raportat mai multe trimestre consecutive cu profituri record.

O creștere explozivă în cererea pentru aplicații de inteligență artificială (AI) a transformat gigantul tehnologic dintr-o companie centrată pe jocuri video într-unul dintre cei mai puternici furnizori de cipuri pentru centre de date. Nvidia și-a consolidat un rol profitabil în industrie, mulțumită dominanței sale de ani de zile în unitățile de procesare grafică (GPUs). Deși competiția în partea de software AI s-a intensificat, Nvidia își mărește profiturile furnizând hardware-ul său multor companii care intră în acest sector.

În ciuda creșterii considerabile a prețului acțiunilor companiei în acest an, Nvidia pare să aibă încă multe de oferit investitorilor noi. Piața AI se extinde rapid, cu o cerere în continuă creștere pentru cipuri.

Iată de ce acum este un moment extraordinar pentru a investi în Nvidia.

Dominanța AI care nu pare să dispară

Conform Grand View Research, piața AI a fost evaluată la 137 de miliarde de dolari în 2022 și se așteaptă să se extindă cu o rată anuală compusă de 37% până cel puțin în 2030. Aceste proiecții arată că sectorul va depăși 1 trilion de dolari înainte de sfârșitul deceniului, sugerând că există suficient spațiu pentru ca Nvidia să rămână în vârful pieței cipurilor AI și să crească chiar dacă noi jucători se alătură.

Producători de cipuri precum Advanced Micro Devices și Intel au produse în dezvoltare care vor concura cu dominația aproape totală a Nvidia în cipurile AI în 2024. Cu toate acestea, a lua o parte semnificativă din cota de piață estimată la 90% a Nvidia în GPU-urile AI va fi probabil o luptă dificilă. În timp ce competitorii săi se străduiesc să recupereze, compania a devenit standardul de aur în hardware-ul AI.

NVDA Flux de Numerar Liber – Diagramă

Mai mult, avansul Nvidia în AI i-a oferit fondurile necesare pentru a continua investițiile în cercetare și dezvoltare, care pot ajuta compania să-și mențină conducerea și dominația. Fluxul de numerar liber al Nvidia s-a triplat anul acesta, de la 5 miliarde de dolari la peste 17 miliarde de dolari, în timp ce AMD a scăzut de la 3 miliarde de dolari la 1 miliard de dolari. Iar fluxul de numerar liber al Intel a scăzut cu 150% din 2020, de la 20 de miliarde de dolari la un negativ de 10 miliarde de dolari.

În trimestrul său fiscal din 2024 (care s-a încheiat pe 29 octombrie), veniturile Nvidia au crescut cu 206% față de anul precedent, ajungând la 18 miliarde de dolari, cu un venit operațional în creștere de peste 1.600%, la 10 miliarde de dolari. Compania a profitat de un salt masiv în vânzările de GPU-uri AI, reflectat în creșterea de 279% a veniturilor din centrul de date, ajungând la 14 miliarde de dolari.

 

 

Acțiunile Nvidia sunt Departate de a-și Atinge Plafonul

Există multe speculații cu privire la capacitatea Nvidia de a menține actuala traiectorie de creștere. Creșterea de 235% a prețului acțiunilor sale în acest an va fi dificil de replicat în 2024. Cu toate acestea, o companie nu trebuie să livreze același procentaj de creștere a prețului acțiunilor de la an la an pentru a fi o achiziție strălucită. Și proiecțiile sugerează că acțiunile Nvidia au încă mult spațiu de creștere.

Estimările NVDA EPS pentru Următorii Doi Ani Fiscali – Diagramă

După cum arată tabelul de mai sus, se estimează că profiturile Nvidia ar putea atinge aproape 24 de dolari pe acțiune până în anul fiscal 2026. Când acest număr este înmulțit cu raportul actual de preț-pe-câștiguri (P/E) de 45 al gigantului tehnologic, se ajunge la un preț al acțiunilor de 1.080 de dolari, sugerând că dacă va continua să se tranzacționeze la raportul de azi, ar putea crește cu aproximativ 120% în următorii doi ani.

Astfel, noii investitori ar putea să-și dubleze banii în următorii doi ani investind astăzi în Nvidia. Acest lucru o face o achiziție evidentă, pe care nu veți dori să o ratați.

Ar Trebui să Investiți 1.000 de Dolari în Nvidia Acum?

Înainte de a cumpăra acțiuni la Nvidia, luați în considerare următoarele:

Echipa de analiști de la The Motley Fool Stock Advisor tocmai a identificat ce consideră a fi cele 10 cele mai bune acțiuni pentru investitori de cumpărat acum… și Nvidia nu a fost una dintre ele. Cele 10 acțiuni care au trecut selecția ar putea produce randamente extraordinare în următorii ani.

Stock Advisor oferă investitorilor un plan ușor de urmat pentru succes, inclusiv îndrumări pentru construirea unui portofoliu, actualizări regulate de la analiști și două noi recomandări de acțiuni în fiecare lună. Serviciul Stock Advisor a triplat randamentul S&P 500 din 2002*.

Vedeți cele 10 acțiuni

*Randamentele Stock Advisor până la 18 decembrie 2023

Dani Cook nu deține poziții în nicio acțiune menționată. The Motley Fool deține poziții și recomandă Advanced Micro Devices și Nvidia. The Motley Fool recomandă Intel și următoarele opțiuni: call-uri lungi pe ianuarie 2023 la 57,50 dolari pe Intel, call-uri lungi pe ianuarie 2025 la 45 dolari pe Intel și call-uri scurte pe februarie 2024 la 47 dolari pe Intel. The Motley Fool are o politică de divulgare.

Este Momentul Potrivit pentru a Investi în Acțiunile Nvidia? a fost publicat inițial de The Motley Fool.